嘉實主題精選混合型證券投資基金更新招募說明書摘要



(上接B70版)

(122)瑞銀證券有限責任公司



(123)中國中投證券有限責任公司



(124)中山證券有限責任公司



(125)日信證券有限責任公司



(126)江海證券有限公司



(127)國金證券股份有限公司



(128)中國民族證券有限責任公司



(129)華寶證券有限責任公司



(130)長城國瑞證券有限公司



(131)愛建證券有限責任公司



(132)英大證券有限責任公司



(133)華融證券股份有限公司



(134)天風證券股份有限公司



(135)宏信證券有限責任公司



(二)註冊登記機構

嘉實基金管理有限公司(同上)

(三)律師事務所和經辦律師



(四)會計師事務所和經辦註冊會計師



四、基金的名稱

本基金名稱:嘉實主題精選混合型證券投資基金

五、基金的類型

本基金類型:契約型開放式

六、基金的投資目標

充分把握中國崛起過程中的投資機會,謀求基金資產長期穩定增值。

七、基金的投資方向

本基金投資範圍限於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本基金投資組合的資產配置範圍為:股票資產30%~95%,債券0~70%,權證0~3%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資範圍。

八、基金的投資策略

(一)投資策略

本基金採用「主題投資策略」(Thematic Investment Approach),依託基金管理人的投研團隊,借鑒外部合作方的研究成果,構建投資組合,動態把握市場投資機會。

1、資產配置

本基金將從宏觀面、政策面、基本面和資金面等四個角度進行綜合分析,根據市場情況靈活配置大類資產,減小基金的系統性風險。在資產配置上,將優先考慮股票類資產的配置,在確定證券市場主題之後構造股票組合,剩餘資產將配置於固定收益類和現金類等大類資產上。

2、股票投資策略

股票投資部分,將從主題發掘、主題配置和個股精選三個層面構建股票投資組合。

(1)主題發掘

投資主題是影響經濟發展和企業盈利的關鍵性和趨勢性因素,它具有以下特點:

·前瞻性;

·動態變化;

·主題所涉及的企業不局限於某一具體的行業或地域;

·主題之間相對獨立;

中國的發展具有多層次、多樣化、動態變化的特點,不同主題下的企業兩極分化的特點更加明顯;中國的崛起也是一個多層次、長周期的歷史性進程,不同特點的企業發展順序有先有后,發展速度和獲益程度各不相同,新舊投資主題將出現更替。投資主題所影響的企業不僅僅局限於行業、地域這一傳統的劃分範圍之內,具有跨行業、跨地域特點的投資主題將為市場帶來新的投資機會。各主題之間具有相對獨立的特點,證券市場存在「多主題驅動」的投資機會。

基金管理人將依託基金管理人的投研團隊,立足於「嘉實TOP-DOWN研究模型」,根據嘉實宏觀經濟、政策制度和其他領域的相關研究報告以及外部合作方的研究成果,採用定性和定量模型分析相結合的方法,從宏觀經濟、政策制度、技術進步和社會文化等多個角度出發,動態分析影響經濟發展和企業盈利的關鍵性、趨勢性因素,前瞻性發掘在中國崛起過程中所不斷湧現出來的投資主題。

(2)主題配置

在主題發掘基礎上,基金管理人將根據嘉實「企業投資價值評估體系」,對不同主題進行分析和評估,根據主題與企業的關聯度,確定明確受惠於相關主題的企業,形成「主題企業群」, 根據不同主題因素對企業EPS和企業價值的影響幅度,確定主題企業群的受益程度; 根據企業群所涵蓋的企業數目、市值等指標,確定主題企業群的市場容量; 根據證券市場的情緒、主題企業群在證券市場近一個月的表現,確定主題企業群的市場反應速度。根據上述三個關鍵變數,確定「主題企業群」的配置權重。對於受益程度高、市場容量大、反應時間快的主題企業群,基金將加大配置力度。

(3)個股選擇

本基金在個股選擇層面,採用「研究驅動」的模式,基於基金管理人研究團隊的獨立研究,精選受益於相關主題的個股,並在此基礎上構建股票投資組合。

個股選擇的標準為:

·屬於主題企業群,並且根據嘉實「企業投資價值評估體系」,從EPS增長、企業經濟價值等指標評估看,受惠程度居「主題企業群」中前1/2;;

·考慮到企業未來的成長性,未來一至三年企業的EPS、EVA等財務指標預計有較大幅度增長,從PEG、PCF等指標比較,目前的估值水平明顯低估或者相對合理;

·根據上市公司股權結構、公司組織框架、信息透明度等角度定性分析,選擇公司治理結構良好的上市公司;

·兼具有中長期成長性及中短期市場表現的催化劑。

3、債券投資組合構建

本基金的債券組合主要作為基金流動性管理的工具。

債券投資採取「自上而下」的策略,深入分析宏觀經濟、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,以價值發現為基礎,採取以久期管理策略為主,輔以收益率曲線策略等,確定和構造能夠提供穩定收益、較高流動性的債券和貨幣市場工具組合。

(1)久期策略

在分析宏觀經濟指標(主要包括:市場資金供求、利率水平和市場預期、通貨膨脹率、GDP增長率、貨幣供應量、就業率水平、國際市場利率水平、匯率)和財政貨幣政策等的基礎上,對未來較長的一段時間內的市場利率變化趨勢進行預測,決定組合的久期,並通過不同債券剩餘期限的合理分佈,有效地控制利率波動對基金凈值波動的影響,並儘可能提高基金收益率。

(2)收益率曲線策略

收益率曲線策略是基於對收益率曲線變化特徵的分析,預測收益率曲線的變化趨勢,並據此進行投資組合的構建。收益率曲線策略有兩方面的內容,一是收益率曲線本身的變化,根據收益率曲線可能向上移動或向下移動,降低或加長整個投資組合的平均剩餘期限。二是根據收益率曲線上不同年限收益率的息差特徵,通過騎乘策略,投資於最有投資價值的債券。

4、權證投資策略

本基金在權證投資中將對權證標的證券的基本面進行研究,結合期權定價模型和我國證券市場的交易制度估計權證價值,主要考慮運用的策略包括:槓桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空有保護的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。

(二)投資決策程序

1、主題研究與個股研究

研究員通過宏觀研究、市場策略研究、定量研究和個股研究等手段,從宏觀經濟、政策制度、科技進步、社會文化等角度進行綜合分析,為基金經理提供主題選擇和主題企業群選擇的建議。基金經理綜合上述判斷,確定投資主題和主題企業群,並上報投資決策委員會;

2、投資決策

在主題和主題企業群確定的基礎上,基金經理根據「主題企業群」的市場容量、受益程度和市場反映速度,做出本基金的資產配置決策,包括對主題和主題企業群的資產配置以及債券和現金類資產的配置決策。研究員根據個券選擇標準,提供個券選擇建議。基金經理根據研究員的建議,完成組合構建,下達投資指令。

3、組合風險控制

組合控制員按照風險控制標準,對基金經理下達的投資指令進行事前審核。符合風險控制標準的指令將交由中央交易室執行。

4、交易執行

基金管理人設置獨立的中央交易室,通過嚴格的交易制度和實時的一線監控功能,保證基金經理的投資指令在合法、合規的前提下得到高效地執行。

5、動態的組合管理

基金經理將跟蹤證券市場和上市公司的發展變化,結合基金申購和贖回導致的現金流量情況,以及組合風險和流動性的評估結果,對投資組合進行動態的調整,使之不斷得到優化。

九、基金的業績比較基準

滬深300指數增長率×95%+同業存款收益率×5%

如果今後市場出現更具代表性的業績比較基準,或更科學的復合指數權重比例,在與基金託管人協商一致后,本基金管理人可調整或變更業績比較基準。

十、基金的風險收益特徵

較高風險,較高收益。

十一、基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2015年7月15日複核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至2015年6月30日(「報告期末」),本報告所列財務數據未經審計。

1. 報告期末基金資產組合情況



2.報告期末按行業分類的股票投資組合



3.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細



4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合



5.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細



注:報告期末,本基金僅持有上述4隻債券。

6. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

報告期末,本基金未持有資產支持證券。

7. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

報告期末,本基金未持有貴金屬投資。

8. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

報告期末,本基金未持有權證。

9. 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期內,本基金未參與股指期貨交易。

10. 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

報告期內,本基金未參與國債期貨交易。

11. 投資組合報告附註

(1)

報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編製日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。

(2)

本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

(3) 其他資產構成



(4) 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

報告期末,本基金未持有處於轉股期的可轉換債券。

(5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明



十二、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

1.基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較



2.自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況,並與同期業績比較基準收益率的變動比較



圖:嘉實主題混合基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

(2006年7月21日至2015年6月30日)

注:按基金合同約定,本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。建倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同第十四條((二)投資範圍、(八)2.投資組合比例限制)約定:(1)資產配置範圍為:股票資產30%~95%,債券0~70%,權證0~3%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%;(2)持有一家上市公司的股票,其市值不超過基金資產凈值的10%;(3)本基金與基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券總和,不超過該證券的10%;(4)在任何交易日買入權證的總金額,不超過上一交易日基金資產凈值的千分之五;(5)持有的全部權證,其市值不超過基金資產凈值的3%;(6)法律法規和基金合同規定的其他限制。

十三、費用概覽

(一) 基金費用的種類

1、與基金運作有關的費用

(1)基金管理人的管理費

基金管理人的基金管理費按基金資產凈值的1.5%年費率計提。計算方法如下:

H=E×1.5%÷當年天數

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日基金資產凈值

基金管理費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費划付指令,基金託管人複核後於次月首日起十個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。

(2)基金託管人的託管費

基金託管人的基金託管費按基金資產凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下:

H=E×0.25%÷當年天數

H 為每日應計提的基金託管費

E 為前一日的基金資產凈值

基金託管費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費划付指令,基金託管人複核後於次月首日起十個工作日內從基金財產中一次性支付給基金託管人。

(3)與基金運作有關的其他費用

主要包括證券交易費用、基金合同生效以後的信息披露費用、基金份額持有人大會費用、基金合同生效以後的會計師費和律師費等。該等費用由基金管理人和基金託管人根據有關法規及相應協議的規定,列入當期基金費用。

2、與基金銷售有關的費用

(1)申購費

本基金申購費率按照申購金額遞減,即申購金額越大,所適用的申購費率越低。投資者在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。本基金申購費率最高不超過申購金額的5%,具體如下:



個人投資者通過本基金管理人直銷網上交易系統申購本基金業務實行申購費率優惠,其申購費率不按申購金額分檔,統一優惠為申購金額的0.6%,但中國銀行長城借記卡、招商銀行借記卡、中國農業銀行借記卡持卡人,申購本基金的申購費率優惠按照相關公告規定的費率執行;機構投資者通過本基金管理人直銷網上交易系統申購本基金,其申購費率不按申購金額分檔,統一優惠為申購金額的0.6%。優惠后費率如果低於0.6%,則按0.6%執行。基金招募說明書及相關公告規定的相應申購費率低於0.6%時,按實際費率收取申購費。個人投資者於本公司網上直銷系統(不含電話交易)通過匯款方式申購本基金的,前端申購費率優惠為0。

(2)贖回費

本基金的贖回費率按照持有時間遞減,即相關基金份額持有時間越長,所適用的贖回費率越低,贖回費用等於贖回金額乘以所適用的贖回費率。本基金贖回費率最高不超過贖回金額的5%,具體如下:



本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔,其中25%的部分歸入基金財產,其餘部分用於支付註冊登記費等相關手續費。

(3)轉換費

基金轉換費由基金份額持有人承擔,用於支付有關手續費和註冊登記費。本基金轉換費率按照如下方式收取:

①通過代銷機構辦理基金轉換業務(僅限「前端轉前端」的模式)

i 嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B轉換為嘉實主題混合時,收取轉入基金適用的申購費率,計算公式如下:

凈轉入金額=(B×C)/(1+F)+M

轉入份額=凈轉入金額/E

其中,B 為轉出的基金份額;

C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;

E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值;

F為轉入基金適用的申購費率;

M為嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實安心貨幣A或嘉實安心貨幣B全部轉出時賬戶當前累計未付收益。

ii 嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券、嘉實如意寶定期債券C轉換為嘉實主題混合時,採用「贖回費+申購費率」演算法:

凈轉入金額= B×C×(1-D)/(1+F)

轉入份額=凈轉入金額 / E

其中,B 為轉出的基金份額;

C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;

D 為轉出基金的對應贖回費率;

F為轉入基金適用的申購費率;

E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。

iii 嘉實主題混合與嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選混合、嘉實量化阿爾法混合、嘉實回報混合、嘉實價值優勢混合、嘉實主題新動力混合、嘉實領先成長混合、嘉實周期優選混合、嘉實優化紅利混合、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合、嘉實泰和混合、嘉實醫療保健股票、嘉實新興產業股票、嘉實對沖套利定期混合、嘉實新收益混合、嘉實滬深300指數研究增強、嘉實逆向策略股票、嘉實企業變革股票、嘉實新消費股票、嘉實先進位造股票、嘉實事件驅動股票之間互轉,以及轉入嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B、嘉實債券、嘉實多元債券A、嘉實穩固收益債券、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實信用債券A、嘉實信用債券C、嘉實中創400聯接、嘉實純債債券A、嘉實純債債券C、嘉實中證500ETF聯接、嘉實豐益純債定期債券、嘉實如意寶定期債券A、嘉實如意寶定期債券C、嘉實中證金融地產ETF聯接時,僅收取轉出基金的贖回費,計算公式如下:

凈轉入金額= B×C×(1-D)

轉入份額=凈轉入金額 / E

其中,B 為轉出的基金份額;

C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;

D 為轉出基金的對應贖回費率;

E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。

iv 嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實中創400聯接、嘉實中證500ETF聯接、嘉實中證金融地產ETF聯接轉入嘉實主題混合時,採用「贖回費+固定補差費率」演算法:

凈轉入金額= B×C×(1-D)/(1+G)

轉換補差費用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G

轉入份額=凈轉入金額 / E

其中,B 為轉出的基金份額;

C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;

D 為轉出基金的對應贖回費率;

G 為對應的固定補差費率: 1)當轉出金額≥500萬元時,固定補差費率為零;2)當轉出金額<500萬元,並且轉出基金的持有期≥90天,則固定補差費率為零;3)當轉出金額小於500萬元,並且轉出基金的持有期 < 90天,則固定補差費率為0.2%。

E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。

v 嘉實債券、嘉實多元債券A、嘉實信用債券A、嘉實純債債券A、嘉實豐益純債定期債券、嘉實如意寶定期債券A轉入嘉實主題混合時,採用「贖回費+固定補差費率」演算法:

凈轉入金額= B×C×(1-D)/(1+G)

轉換補差費用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G

轉入份額=凈轉入金額 / E

其中,B 為轉出的基金份額;

C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;

D 為轉出基金的對應贖回費率;

G 為對應的固定補差費率: 1)當轉出金額≥500萬元時,固定補差費率為零;2)當轉出金額 < 500萬元,並且轉出基金的持有期≥90天,則固定補差費率為零;3)當轉出金額小於500萬元,並且轉出基金的持有期 < 90天,則固定補差費率為0.5%。

E 為珍拉汀灣轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。

②通過直銷(直銷櫃檯及網上直銷)辦理基金轉換業務

i 對於「前端轉前端」的模式,採用以下規則:

a)嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B、嘉實機構快線貨幣A、嘉實機構快線貨幣B、嘉實機構快線貨幣C轉換為嘉實主題混合時,收取轉入基金適用的申購費率,計算公式如下:

凈轉入金額=(B×C)/(1+F)+M

轉入份額=凈轉入金額/E

其中,B 為轉出的基金份額;

C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;

E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值;

F為轉入基金適用的申購費率;

M為嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實安心貨幣A或嘉實安心貨幣B全部轉出時賬戶當前累計未付收益。

b)嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券、嘉實如意寶定期債券C、嘉實中證中期企業債指數(LOF)C轉換為嘉實主題混合時,採用「贖回費+申購費率」演算法:

凈轉入金額= B×C×(1-D)/(1+F)

轉入份額=凈轉入金額 / E

其中,B 為轉出的基金份額;

C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;

D 為轉出基金的對應贖回費率;

F為轉入基金適用的申購費率;

E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。

c)嘉實主題混合與嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選混合、嘉實量化阿爾法混合、嘉實多元債券A、嘉實回報混合、嘉實價值優勢混合、嘉實主題新動力混合、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實信用債券A、嘉實領先成長混合、嘉實周期優選混合、嘉實中創400聯接、嘉實優化紅利混合、嘉實純債債券A、嘉實中證500ETF聯接、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合之間、嘉實泰和混合、嘉實豐益純債定期債券、嘉實醫療保健股票、嘉實新興產業股票、嘉實對沖套利定期混合、嘉實新收益混合、嘉實滬深300指數研究增強、嘉實逆向策略股票、嘉實企業變革股票、嘉實新消費股票、嘉實先進位造股票、嘉實如意寶定期債券A、嘉實事件驅動股票、嘉實滬深300ETF聯接(LOF)、嘉實基本面 50 指數(LOF)、嘉實中證中期企業債指數(LOF)A、嘉實中證金融地產ETF聯接互轉,以及轉入嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B、嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券、嘉實機構快線貨幣A、嘉實如意寶定期債券C、嘉實中證中期企業債指數(LOF)C時,僅收取轉出基金的贖回費,計算公式如下:

凈轉入金額巨匠電腦評價= B×C×(1-D)

轉入份額=凈轉入金額 / E

其中,B 為轉出的基金份額;

C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;

D 為轉出基金的對應贖回費率;

E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。

通過網上直銷辦理轉換業務的,轉入基金適用的申購費率比照該基金網上直銷相應優惠費率執行。

ii 對於「後端轉後端」的模式,採用以下規則:

a)若轉出基金有贖回費,則僅收取轉出基金的贖回費;

b)若轉出基金無贖回費,則不收取轉換費用。

轉出基金時,如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。收取的贖回費歸入基金財產的比例不得低於轉出基金的基金合同及招募說明書的相關約定。

基金轉換費由基金份額持有人承擔。基金管理人可以根據市場情況調整基金轉換費率,調整后的基金轉換費率應及時公告。

注1:2014年5月23日起,嘉實超短債債券單日單個基金賬戶累計申購(或轉入)不超過500萬元;2014年11月13日起,嘉實純債債券單日單個基金賬戶累計申購(或轉入、定投)不超過100萬元; 2015年7月9日起,嘉實貨幣單日單個基金賬戶累計申購(或轉入、定投)不超過500萬元;自2015年7月22日起, 嘉實安心貨幣單日單個基金賬戶的累計申購(含轉入及定投)金額不得超過200萬元;嘉實絕對收益策略定期混合、嘉實豐益純債定期債券、嘉實對沖套利定期混合為定期開放,在封閉期內無法轉換。具體請參見嘉實基金網站刊載的相關公告。

注2:2013年4月9日,本基金管理人發佈了《關於網上直銷開通基金後端收費模式並實施費率優惠的公告》,自2013年4月12日起,在本公司基金網上直銷系統開通旗下部分基金產品的後端收費模式(包括申購、定期定額投資、基金轉換等業務)、並對通過本公司基金網上直銷系統交易的後端收費進行費率優惠。本公司直銷中心櫃檯和代銷機構暫不開通後端收費模式。具體請參見嘉實基金網站刊載的公告。

按照國家有關規定可以列入的其他費用根據相關法律及中國證監會相關規定列支。

(二)不列入基金費用的項目

基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失,以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。

(三)基金管理費和基金託管費的調整

基金管理人和基金託管人可協商酌情調低基金管理費和基金託管費,無須召開基金份額持有人大會。

(四)基金的稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體,依照國家法律法規的規定履行納稅義務。

十四、對招募說明書更新部分的說明

本招募說明書依據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求,結合本基金管理人在本基金合同生效后對本基金實施的投資經營情況,對本基金原招募說明書進行了更新。主要更新內容如下:

1. 在「重要提示」部分:明確了更新招募說明書內容的截止日期及有關財務數據的截止日期。

2在「三、基金管理人」部分:更新了基金管理人的相關信息。

3.在「四、基金託管人」部分:更新了基金託管人的相關信息。

4.在「五、相關服務機構」部分:新增了眾祿基金一家代銷機構,並更新相關代銷機構信息。

5.在「九、基金轉換」部分:更新了基金轉換的相關內容。

6.在「十一、基金的投資」部分:補充了本基金最近一期投資組合報告內容。

7.在「十二、基金的業績」部分:基金業績更新至2015年6月30日。

8.在「二十六、其他應披露事項」部分:列示了本基金自2015年1月21日至2015年7月21日相關臨時公告事項。

嘉實基金管理有限公司

2015年9月1日

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